¿Qué es, qué se incluye y reglas básicas en el análisis técnico?

El análisis técnico (TA) es uno de los dos análisis básicos del entorno del mercado. El segundo es un análisis fundamental (FA) un poco más exigente, que a menudo requiere una educación económica.

En la frontera, entre TA y FA, ​​existen análisis de estacionalidad, demanda, insiders o informe COT. Todos estos son datos que pueden procesarse técnicamente, pero que también se basan o están relacionados con los fundamentos y el sentimiento del mercado.

Que es el análisis técnico

Llamamos análisis técnico a todas las técnicas gracias a las cuales intentamos evaluar la situación actual de los mercados y predecir la posible evolución futura del mercado analizado. Analizamos los mercados como comerciante técnico utilizando gráficos e indicadores de apoyo. TA también está ganando popularidad debido a su aplicabilidad a todos los mercados, plazos y entornos de mercado.

Podríamos dividir a los comerciantes técnicos en dos campos, a saber:

• Para los comerciantes que intentan leer los mercados, unir las piezas individuales para descubrir la confluencia de múltiples señales con respecto al sentimiento del mercado y la configuración general del mercado.
• Para los comerciantes que negocian los llamados «a ciegas» basados ​​en datos estadísticos y probabilidad.

La idea básica de TA es rastrear eventos recurrentes que se pueden notar en los mercados y que se pueden negociar en el futuro. En diferentes momentos, el mercado nunca tendrá la misma ocupación por parte de comerciantes, fondos, bancos y otras instituciones. A pesar de esto, se pueden encontrar situaciones recurrentes y se pueden obtener ganancias en los mercados con la ayuda de técnicas aprendidas.

Reglas básicas del análisis técnico

Las situaciones del mercado se repiten

Nadie sabe realmente adónde irán los mercados. Sin embargo, tampoco necesitamos una bola de cristal para estimar el movimiento futuro del mercado. El comercio tiene que ver con la probabilidad y el seguimiento de los patrones del mercado que se siguen repitiendo.

Los mercados reflejan toda la información

Un trader técnico piensa que es suficiente seguir solo un gráfico en el que todo ya está contabilizado y no trata información que puede o no tener un efecto en la formación de precios: noticias macroeconómicas, opiniones de analistas, emociones, sentimiento del mercado, expectativas…

El gráfico nos mostrará todo lo que necesitamos usando velas y formaciones. El comerciante técnico está interesado en lo que es ahora, no en las previsiones y los números, todo ya está en el mercado.

La tendencia es tu amiga

No intente operar contra la tendencia. Una tendencia es impulsada por una multitud que puede no tener razón, pero que está impulsada por el sentimiento, el miedo o el entusiasmo. Por otro lado, es necesario darse cuenta que, aunque el mercado se mueve en tendencia, pasa hasta el 80% de su tiempo en rangos temporales (chops).

Qué se puede detectar con un TA

• Áreas fuertes de soporte y resistencia: la base de TA es determinar áreas importantes en el mercado donde el mercado tenderá a reaccionar. Estos son soportes y resistencias, líneas y canales de tendencia, o áreas de consolidación, HVN, POC, etc.
• Entrada en una posición: rara vez un comerciante analiza el entorno del mercado e inmediatamente abre una operación. Para abrir una operación, necesita una entrada, que puede ser, por ejemplo, una formación de velas japonesas, una ruptura de una línea de tendencia, un cierre por encima o por debajo de un nivel de precio importante, etc.
• Salida de la posición: al igual que la entrada, también podemos determinar la salida de la posición usando TA. El área de salida suele ser el siguiente nivel fuerte de soporte/resistencia, un nivel de Fibonacci o un área de mayor volumen.
• Cambio de tendencia: en el mundo Forex, el cambio en la tendencia a largo plazo generalmente lo indican los bancos centrales. Los operadores de TA notan cambios en los gráficos en los que también se registrarán dichos fundamentos. Para cambiar la tendencia, puedes seguir, por ejemplo, el patrón 123 o Head and Shoulders.
• Continuación de tendencia: el patrón de continuación de tendencia más observado es el triángulo.
• Entorno del mercado: ya sea que el mercado esté en una tendencia alcista, bajista o de consolidación, lo averiguaremos principalmente a partir del análisis técnico.

¿Qué incluimos en el análisis técnico?

Herramientas técnicas

Una serie de herramientas están disponibles para el comerciante técnico directamente en la plataforma comercial. Los básicos incluyen líneas de tendencia, líneas horizontales y verticales o rangos (rectángulos).

Fibonacci

Las herramientas de Fibonacci pertenecen indudablemente a la TA básica. Hay muchas herramientas hoy en día, entre las más famosas están: abanico, zonas horarias, retroceso, arcos y expansiones.

Acción del precio

La disciplina real de analizar el entorno del mercado utilizando un gráfico de precios limpio y rastreando la acción del precio. La élite entre los gráficos es el llamado gráfico de velas, desde el cual podemos leer fácilmente la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre.

Formación

Las formaciones de velas, pero también las formaciones de mercado, se denominan patrones y configuraciones. Estas son situaciones recurrentes que los comerciantes suelen buscar en un gráfico.

Indicadores

Según el precio y el tiempo, los asistentes de mercado visualizan áreas de sobrecompra y sobreventa, tendencias, promedios, volúmenes, volatilidad y mucho más. Si decide usar uno de los indicadores para analizar los mercados, debe tener claro qué expresa el indicador dado (qué calcula) y cuál es la mejor manera de usarlo. Los indicadores se insertan directamente en el gráfico o en forma de ventanas más pequeñas debajo de la ventana principal del gráfico.

Volúmenes

En un software especializado, además del precio y el tiempo, también es posible visualizar los volúmenes comerciales. Por lo tanto, tenemos una visión general de los contratos negociados a diferentes precios y podemos determinar más fácilmente las áreas fuertes que respetan los grandes jugadores.

Volatilidad

Para elegir correctamente las estrategias en el momento adecuado, es necesario, entre otras cosas, averiguar qué tan volátil es el mercado al que estamos tratando de ingresar. Uno de los indicadores de volatilidad es, por ejemplo, las Bandas de Bollinger.

Correlación

Dentro de TA, podemos encontrarnos con el término análisis de correlación, tanto sobre Forex como sobre acciones, materias primas e índices. El punto es que algunos instrumentos financieros (por ejemplo, pares de divisas) se correlacionan más y otros menos, las correlaciones son tanto positivas como negativas.

Estacionalidad

Técnicamente, también se puede tomar un gráfico de estacionalidad y buscar señales para entradas comerciales basadas en otra parte de nuestro análisis en profundidad. Usaremos la estacionalidad principalmente en el mercado de materias primas, donde tiene su justificación lógica.

Consulta

La demanda de la mercancía se puede determinar, por ejemplo, gracias a un software especializado o en aplicaciones que muestran diferenciales. La demanda se puede determinar, por ejemplo, componiendo el llamado diferencial alcista tomando los dos contratos de futuros más cercanos de la materia prima dada.

Análisis técnico en Forex

Considero que la determinación correcta de la tendencia en el mercado en el que estamos a punto de ingresar es la base absoluta. Luego trato de encontrar grandes jugadores en el mercado y viajar con ellos.

Hay una plétora de comerciantes con diferentes intenciones en los mercados en cualquier momento. El comercio minorista, al que pertenecemos la mayoría de nosotros, los pequeños comerciantes, no puede mover el mercado y todo lo que hace es mera especulación. Por lo tanto, debemos tratar de encontrar jugadores más grandes que nosotros, conocer sus intenciones, determinar las áreas en las que quieren operar y llegar a tiempo. Dos cosas que son importantes para mí en Forex:

Cortar áreas

Lugares donde el mercado se mueve de lado y donde se acumulan grandes pedidos. Estas áreas pueden denominarse áreas equilibradas, áreas de equilibrio o áreas de valor. Podemos mostrarlos en un gráfico de muchas maneras, una de las formas más sofisticadas es perfilar el mercado usando Market Profile.

Liquidez

Los grandes jugadores tienen mucho dinero y al mismo tiempo un gran problema. No pueden colocar 1.000 contratos a un precio en el mercado a la vez, no encontrarían una contraparte y también revelarían su intención. Lo que hacen los grandes jugadores es distribuir sus órdenes tanto en el espacio como en el tiempo dentro de una operación.

Si les falta liquidez, optan por los stop loss, que son presa fácil para ellos y, sobre todo, fáciles de encontrar contrapartida. Por lo tanto, les gusta salir falsamente del área de valor para recolectar stop loss por encima/debajo del pivote alto/bajo y al mismo tiempo atrapar a otros operadores que están esperando una ruptura a través del rango y atrapar la tendencia.

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