Indicador RSI: ¿Qué es y cómo se utiliza?
Es muy importante saber si un activo está sobrecomprado o sobrevendido y aquí es donde el RSI nos puede ayudar. El RSI es una de las herramientas más importantes que tienen los inversores. Veamos qué es y cómo lo utilizan los inversores.
El índice de fuerza relativa es uno de los osciladores más populares utilizados por los comerciantes. Los jugadores de Forex están particularmente ansiosos por usarlo, ya que ayuda a encontrar puntos de inflexión en el precio de las divisas. Antes de incluirlo en tu estrategia, infórmate de qué es el indicador RSI y cómo interpretarlo.
¿Qué es RSI?
El indicador RSI fue desarrollado y publicado en 1978 por Welles Wilder, un destacado especialista en análisis técnico, quien desarrolló varios indicadores clave que actualmente utilizan los inversores de todo el mundo: ATR, ATX y SAR. Hoy en día, el oscilador RSI es la herramienta básica de cualquier operador que invierte en los mercados de divisas y acciones. Da una señal de cuándo comprar o vender un instrumento determinado, y también informa sobre el mercado de sobreventa o sobrecompra.
Desde un punto de vista práctico, el indicador RSI determina la relación de los movimientos de precios hasta sus movimientos a la baja utilizando los precios de cierre que ocurren en un período de tiempo determinado para analizar.
El resultado de los cálculos ha sido normalizado y cerrado en una escala, por tanto, está en una escala de 0 a 100. No obstante, cabe señalar que tanto el valor 0 como el valor 100 son puntos de corte y no se dan en mercados que funcionan normalmente.
¿Cómo se calcula el índice de fuerza relativa?
Los precios de cierre son necesarios para calcular el oscilador RSI. Son necesarios para calcular el valor de RS, que es la base y la única incógnita en la fórmula.
El propio RS se calcula dividiendo el valor medio del aumento de los precios de cierre durante un número determinado de días por el valor medio de la disminución de los precios de cierre durante un período determinado. Afortunadamente, no tienes que hacer esto manualmente cada vez. Basta con utilizar cualquier aplicación que ofrezca una vista previa de indicadores y osciladores específicos para el análisis técnico.
Aplicación del oscilador RSI: ¿Cómo usarlo?
El índice de fuerza relativa es uno de los mejores métodos para encontrar divergencias, especialmente en los mercados de divisas. El RSI también es muy utilizado en los mercados bursátiles, donde la identificación temprana de la discrepancia entre la tendencia del precio y el valor del indicador permite tomar decisiones de inversión más efectivas.
El oscilador que Welles Wilder propuso hace más de 40 años también es excelente para identificar estados de sobrecompra y sobreventa. La gran ventaja del indicador RSI es su simplicidad: cuando su valor supera cierto nivel en la parte superior del gráfico (generalmente 70-80), hablamos de dominar el mercado. Sin embargo, si el valor cae a 20-30, el mercado está sobrevendido.
El propio autor recomienda utilizar el indicador durante un período de 14 días. Sin embargo, esta regla se introdujo cuando el propio Wilder todavía era inversor. Actualmente, muchos comerciantes a corto plazo utilizan el período de 7 días, mientras que los comerciantes a largo plazo incluso establecen un período de 25 días.
Indicador RSI – Interpretación
Mucho más importante que los propios cálculos es cómo interpretar el indicador RSI. Dije un poco sobre esto en el capítulo anterior, pero esta vez usaremos ejemplos específicos que ilustran mejor el funcionamiento del oscilador. Sin embargo, antes de entrar en eso, me gustaría recordarle los valores límite de RSI y su interpretación:
- Un RSI de 100 indica una mayor probabilidad de una tendencia bajista;
- Un RSI superior a 70 indica una señal de venta;
- Un RSI de menos de 30 indica una señal de compra;
- Un RSI de 0 indica una mayor probabilidad de un cambio de tendencia a una tendencia alcista;
Estos valores ayudarán en la interpretación adecuada de los fenómenos que aparecen en los gráficos. Sin embargo, cabe mencionar que también existe una segunda escuela de interpretación del indicador RSI. Sus seguidores toman los valores de 80 y 20 como sus puntos de quiebre.
Overwatch y Overbought en el indicador RSI
Una de las competencias clave del índice de fuerza relativa es identificar cuándo el mercado está sobrevendido o sobrecomprado. Esta situación se produce cuando el valor del indicador alcanza su valor extremo. Entonces, si la línea RSI supera los 70, estamos hablando de sobrecompra, mientras que, si está por debajo de 30, estamos hablando de sobreventa. Ambas situaciones se han marcado en el gráfico de divisas.
Tanto la sobrecompra como la sobreventa son una señal clara para los inversores de que vale la pena tomar ciertas posiciones. Al interpretar ambos estados, se debe prestar atención no solo a si el valor RSI excede 30 o 70, sino también a si el indicador está entrando o saliendo de una zona determinada.
Entonces, ¿cómo interpretar el comportamiento del indicador RSI?
Punto 1: el indicador RSI cae por debajo de 30: esta es una señal a corto plazo para iniciar una venta corta.
Punto 2: el oscilador RSI ingresa a la zona de sobrecompra (cruza la línea 70); esta es una señal a corto plazo para comenzar a comprar un instrumento.
Punto 3: el indicador RSI sale de la zona de sobrecompra; esta es una señal para ir corto.
Punto 4: el RSI sale de la zona de sobreventa: esta es una señal para ir en largo.
Divergencia RSI
Una divergencia es una discrepancia entre lo que muestra el gráfico de precios y la línea de tendencia del indicador en sí. La identificación adecuada de estas discrepancias le permite saber cuándo el precio comenzará a caer y cuándo es probable que suba.
Ejemplo I
Cuando el precio de un bien sube y el valor RSI cae, se puede esperar el final del aumento del precio. Esta es una señal para los inversores de que es hora de empezar a vender.
Ejemplo II
Cuando el valor de un instrumento financiero baja y al mismo tiempo sube el indicador RSI, podría ser una señal de que el mercado se recuperará y el precio subirá. Para los inversores, esta es una señal de que vale la pena empezar a comprar.
Indicador RSI: ¿Vale la pena usarlo?
Definitivamente sí. El índice de fuerza relativa es uno de los indicadores de análisis técnico más populares por una razón. Funciona bien tanto en el análisis de precios de bolsa como en los mercados de divisas. La determinación adecuada del impulso del precio ayuda a tomar decisiones más efectivas sin interpretaciones subjetivas, pero basadas en un indicador de fácil interpretación.
Sin duda, el oscilador RSI debe ser utilizado por todos los comerciantes. Es una herramienta sólida que funcionará mejor junto con otros indicadores como MACD o CCI. Tal sinergia de acciones traerá beneficios aún mayores.
Ventajas del indicador RSI
- Facilidad de uso;
- Sencillo de interpretar;
- Efectivo en conjunto con otros indicadores;
- Ofrece señales claras de cuándo comprar y cuándo vender;
- Se puede utilizar en cualquier estrategia de inversión.
Desventajas del indicador RSI
- Señala mal las tendencias fuertes;
- En la variante con puntos de corte, 30/70 envía muchas señales perdidas.
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