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Excelente estrategia rentable Forex y comercio CFD

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Excelente estrategia rentable Forex y comercio CFD

El comercio de divisas trae grandes oportunidades y grandes riesgos. El éxito aquí está determinado por el conocimiento, la experiencia, la disciplina, pero también por la suerte. Sin embargo, el comercio se ha convertido en un trabajo mecánico, en el que el factor humano es a menudo indeseable.

La base del éxito en el comercio de divisas es una estrategia comercial rentable. Una estrategia comercial le dice en qué condiciones comprará y cuándo, por el contrario, venderá. Al construir una estrategia, se basa en el conocimiento, la experiencia y las reglas establecidas que han demostrado ser exitosas para los comerciantes de divisas. Pero incluso si crea una estrategia rentable, aún no ha ganado. El mercado es dinámico y evoluciona, por lo que incluso las mejores estrategias de Forex deben verificarse y actualizarse.

Los fundamentos de una estrategia Forex rentable

Análisis técnico

Cada estrategia comercial rentable se basa en un análisis técnico o fundamental. Idealmente, un comerciante debería considerar ambos componentes. El análisis técnico se basa en la suposición de que los comerciantes reaccionan de la misma manera ante situaciones similares, por lo que, si comprende la mentalidad de los comerciantes, puede predecir el mercado. La base del análisis técnico es la búsqueda de tendencias y patrones/cifras recurrentes en el gráfico. La segunda tarea es su detección temprana.

El análisis fundamental se ocupa del comportamiento del mercado en función de las noticias económicas. De igual forma, por ejemplo, el mercado de valores se ve influenciado por los informes anuales de las empresas.

Las noticias importantes, los informes anuales y las hojas de resultados generalmente se publican en fechas anunciadas previamente para que los comerciantes puedan prepararse para ellos. Si opera basándose en el análisis técnico, es mejor que no opere cuando se anuncien las noticias. Pero si el análisis fundamental es la base de su estrategia, entonces este período es ideal.

Pruebas de estrategia comercial

Se deben seguir las reglas establecidas de la estrategia comercial. De lo contrario, no tiene sentido construir una estrategia. Ser disciplinado al operar significa que puede apegarse a una estrategia en todo momento.

Su estado de ánimo o emociones no deben afectar el comercio. Cuanto más confíe en su estrategia, más fácil será mantener la disciplina. Y el mejor método para ganar confianza en su estrategia son las pruebas exhaustivas. Las cuentas de demostración que ofrecen la mayoría de los corredores de divisas son ideales para probar estrategias.

Operar en una cuenta de demostración es gratuito, no vinculante y, sobre todo, sin riesgos. Pero la desventaja es que consume mucho tiempo porque necesita realizar al menos 150-200 transacciones de acuerdo con su estrategia. Sin embargo, probar estrategias tiene sentido porque si una estrategia no es rentable en una cuenta demo, tampoco lo será en una cuenta real.

¿Evaluación del desempeño o la estrategia es realmente rentable?

Las estrategias se pueden comparar utilizando varios parámetros que monitorean principalmente el éxito, el riesgo y la rentabilidad de la estrategia. Uno de los parámetros básicos es el éxito a largo plazo, es la relación entre transacciones rentables y pérdidas.

¿La estrategia es realmente rentable? ¿Qué significa DRAWDOWN? El riesgo se evalúa utilizando la reducción máxima, que es la caída de capital más grande registrada después de una serie de transacciones fallidas. Incluso una estrategia de éxito del 80% no le ayudará si las reducciones promedio son muchas veces más altas que las ganancias promedio.

Incluso una gran pérdida puede borrar diez pequeñas ganancias, si la estrategia tiene una buena tasa de éxito y bajas pérdidas, también tendrá un rendimiento sólido. Esto se puede evaluar, por ejemplo, utilizando la apreciación del capital. Para cada parámetro, también puede monitorear la constancia de los valores a lo largo del tiempo y, por lo tanto, la estabilidad de la estrategia.

Estilos de negocios

Una de las primeras pistas sobre qué camino tomar al crear una estrategia comercial es su estilo comercial. Los estilos de negocios se pueden dividir de acuerdo con varios criterios. Por ejemplo, según el tiempo requerido y la duración de las transacciones, distinguimos cuatro estilos básicos:

Scalping: se caracteriza por operaciones cortas que no duran más de unos minutos. Debido al corto tiempo de transacción, las ganancias de transacción son relativamente bajas, pero la frecuencia de las transacciones compensa esta deficiencia. Se utiliza un gráfico de ticks para el scalping.

Operaciones diarias (Day Trading): si un comerciante mantiene posiciones solo durante el día, se trata de operaciones diarias. Al operar durante el día, evitará movimientos bruscos durante la noche, así como tarifas por mantener posiciones abiertas fuera del horario de negociación. Se utiliza un gráfico de minutos, por lo que una vela en el gráfico representa un minuto de tiempo.

Swing Trading: encontrar tendencias a corto plazo, formaciones y explotar la fluctuación. Estos son los conceptos básicos del Swing Trading. Las transacciones pueden durar varios días, por lo que se utilizan gráficos por hora para el análisis.

Comercio de posiciones: el comercio de posiciones se utiliza después de una transacción a largo plazo. El objetivo es seguir las tendencias a largo plazo y beneficiarse de los grandes movimientos de precios. El comercio posicional generalmente se basa en el gráfico diario y la frecuencia de las transacciones es significativamente menor.

Gestión de riesgos en el comercio de divisas

También podemos juzgar el estilo de negociación de acuerdo con el riesgo que asume el comerciante. El grado de riesgo está determinado no solo por la estrategia comercial, sino también por la composición de la cartera de inversiones.

Agresivo: el comerciante toma un alto riesgo para lograr el máximo beneficio. Un tema frecuente de negociación son los activos altamente volátiles (criptomonedas, acciones). Las operaciones cortas (scalping) también son de alto riesgo.

Dinámico: el comerciante busca un equilibrio entre el posible beneficio y el riesgo, posiblemente combinando inversiones conservadoras y de alto riesgo. La base de una cartera dinámica es la diversificación.

Conservador: los comerciantes que no quieren correr riesgos innecesarios utilizan un estilo de negociación conservador. Estos comerciantes evitan las transacciones a corto plazo y los mercados volátiles. Para los comerciantes conservadores, «poco es mejor que nada», por lo que las ganancias tienden a ser menores (así como las pérdidas potenciales).

La gestión del dinero y sus métodos

Ninguna estrategia rentable tiene una tasa de éxito del 100%. Lo que importa es cuando las transacciones rentables prevalecen sobre las no rentables. Las estrategias rentables suelen tener una tasa de éxito de alrededor del 60 %, por lo que hay muchas operaciones perdedoras. Por esa razón, toda estrategia debe tener una adecuada gestión del dinero. Puede pensar en la administración del dinero como un conjunto de reglas para la administración financiera que establece su presupuesto y determina cuánto puede invertir en una transacción.

Fracción fija

Generalmente se establece que el tamaño de una transacción no debe exceder el 3% del capital total. Este consejo se basa en el método de fracción fija, según el cual el comerciante debe invertir el x% de su capital. Los comerciantes conservadores invierten en el 2%, los comerciantes agresivos incluso en el 5%. Si su capital crece gracias a una estrategia exitosa, entonces el tamaño de la inversión también aumentará. De lo contrario, la inversión debe reducirse para que se aplique el valor establecido de x%.

El valor ideal para el método de Fracción Fija se puede obtener utilizando la fórmula de Kelly. Sin embargo, al calcular, necesita conocer la tasa de éxito de su estrategia comercial y la relación entre la ganancia promedio y la pérdida promedio. Alternativamente, se pueden utilizar los métodos Optimal f o Secure f.

Martingale

El método Martingale es popular principalmente por los juegos de azar y debería permanecer allí. La esencia de Martingale es aumentar la inversión después de cada transacción fallida. Si la inversión básica es, por ejemplo, $10, entonces con cada transacción fallida la siguiente inversión se duplicará (20, 40, 80, 160…). Después de una transacción exitosa, la inversión vuelve a su valor original.

Los defensores de Martingale afirman que este método es rentable incluso con una estrategia que tiene una tasa de éxito inferior al 50 % (por ejemplo, apuestas aleatorias). Y la verdad es que en realidad funciona de esa manera por un tiempo. Pero una serie de fracasos consecutivos provocará un aumento exponencial de la inversión y la inevitable quiebra.

Estrategias simples de Forex y CFD

Comercio de tendencia

El objetivo de esta estrategia simple es seguir las tendencias de mercado generalmente aceptadas. Si se rompe la resistencia (el precio es bajo), entonces el comerciante ingresa a la posición comercial comprando y asume que el precio ahora se recuperará y subirá. Si esto sucede, cerrará la posición comercial en el momento en que el precio supere el nivel de soporte. Del mismo modo, la estrategia se utiliza para un mercado a la baja. Por supuesto, la estrategia se puede utilizar tanto para operar con divisas como con otros instrumentos.

Operar en contra de la tendencia

Si las tendencias del mercado no son lo suficientemente largas y fuertes, hay correcciones frecuentes o el mercado está influenciado por noticias económicas, entonces el comercio en contra de la tendencia tiende a ser ineficaz.

En estas situaciones, por el contrario, puede resultar rentable operar contra la tendencia: vender cuando aparece un nuevo nivel alto o, por el contrario, comprar cuando aparece un nuevo nivel bajo. Sin embargo, operar contra la tendencia requiere experiencia y tiene una alta «mortalidad» debido al bajo stop-loss. Por el contrario, los límites de ganancias se establecen muchas veces más altos, de modo que una transacción exitosa cubre varias fallidas.

Cobertura

La cobertura en el mundo del comercio de divisas se refiere a cubrir una inversión. El comerciante lo hace simplemente comprando y vendiendo el mismo instrumento comercial o contrato CFD al mismo tiempo. Por ejemplo, si compra un contrato en euros y se produce una situación de mercado adversa, puede abrir temporalmente el contrato opuesto (vender euros) para asegurarse contra pérdidas.

La cobertura es adecuada para cubrir las fluctuaciones del mercado a corto plazo y para congelar temporalmente las posiciones comerciales. En un mercado altamente volátil, la cobertura puede reemplazar la función de stop loss.

Automatización en el comercio

Principio de las órdenes LIMIT y STOP LOSS

Es casi imposible seguir el mercado desde la mañana hasta la noche. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes utilizan la automatización parcial o total, lo que ahorra mucho tiempo. Las propias órdenes de stop-loss o take-profit son un ejemplo de automatización en la práctica. Si no es ajeno a la programación, puede convertir toda la estrategia en un programa comercial que operará de forma independiente. Sin emociones y sin estados de ánimo. Pero solo se pueden automatizar estrategias basadas en análisis técnico.

Los programas comerciales también son adecuados para probar en una cuenta de demostración. Su éxito se puede probar en datos históricos (el llamado backtest). Backtest le dirá en unos minutos qué resultados habría obtenido su estrategia en los últimos años. Además, al cambiar rápidamente los parámetros y volver a probar, puede optimizar su estrategia comercial de manera muy rápida y efectiva.

Las estrategias «rentables» de Internet no son la mejor manera

En Internet, encontrará innumerables estrategias comerciales, programas y robots, cuyos autores atraen un alto éxito y un bajo riesgo. Pero la gran mayoría de estas estrategias no le harán ganar dinero. Toda persona de negocios exitosa confirmará que crear una estrategia rentable es difícil, y es por eso que nadie la comparte públicamente. Si estas estrategias «altamente rentables» fueran realmente rentables, sus autores no las venderían, sino que las usarían en la bolsa de valores.

Hay muchos artículos excelentes, tutoriales y guías prácticas en Internet. Pero nadie le dirá sus conocimientos, así como así. Esto haría que perdiera todo su valor. Si desea ganar dinero en Forex, primero debe invertir su tiempo. Esta es verdaderamente la única y al mismo tiempo la mejor manera.

Uriel N Peñaloza

Licenciado en Ciencias Políticas, SEO e Inversionista.

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