Lo que necesitas saber de las materias primas

Las materias primas son una parte integral de nuestras vidas. Y aunque no te des cuenta, todos los días entras en contacto con materias primas como el petróleo y el gas. El comercio de materias primas, al igual que las criptomonedas o el comercio de acciones, ofrece una gran oportunidad para diversificar tu cartera de inversiones y muchas otras oportunidades comerciales.

Cuando la mayoría de la gente piensa en el comercio de materias primas, piensa en oro o petróleo. En realidad, sin embargo, el mercado de materias primas es mucho más amplio e incluye café, cereales, elementos químicos y muchos otros. En nuestro artículo, veremos lo que el mercado de materias primas tiene para ofrecer, por qué tratar con ellas y muchas otras cosas útiles.

¿Qué es una materia prima?

Materia prima es un término general que se refiere a bienes de valor y calidad uniformes. Por lo general, las materias primas se producen en grandes cantidades y por muchos productores, pero puede que no siempre sea así. En otras palabras, bajo el término materia prima, encontrarás una gran cantidad de productos. Definitivamente no es posible concentrarse solo en el oro y el petróleo. El término materia prima en sí mismo es aún más amplio y también puede usarse para referirse a productos negociados fuera de la bolsa de valores.

Desde el punto de vista del comercio, hablaremos de productos seleccionados, cuyo precio se puede especular. En general, piensa en una materia prima como cualquier cosa que puedas tocar y percibir físicamente el objeto de comercio (maíz, aceite, avena, cacao, azúcar, carne de cerdo, terneros…). Para comprender mejor esto, veamos la división básica de las materias primas en varios grupos.

Distribución de materias primas

Las materias primas se pueden dividir en varias categorías, las siguientes se pueden considerar entre las divisiones básicas y más comunes:

• Energía: Petróleo, gas natural, propano, etanol.
• Metales: oro, plata, cobre, platino, paladio.
• Productos agrícolas: maíz, avena, soja, carne de soja, cacao, azúcar, algodón.
• Carne y ganado: cerdo, mitades de cerdo congeladas, terneros.

Arriba puedes ver los grupos básicos con algunos ejemplos. Hay muchos más productos comercializados, y también puede encontrar un desglose más detallado. Por ejemplo, los metales se dividen a su vez en metales industriales y metales preciosos (pero en algunos casos es difícil hacer una línea divisoria clara). Algunos dividen las materias primas en blandas (productos agrícolas, incluida la carne) y duras (metales y energía). Pero la más común es la división mencionada en los puntos anteriores.

Historial de comercio de materias primas

El comercio de materias primas es tan antiguo como la humanidad misma. El comercio de materias primas tiene una historia que se remonta a miles de años antes de Cristo, pero comenzó a tomar forma en el siglo XVII en Japón, por supuesto, varios tipos de intercambios de materias primas también se remontan a siglos anteriores. Los productores de arroz querían asegurarse una salida, tener seguridad financiera y sobre todo recaudar dinero durante todo el año, incluso en el caso de un producto básico (arroz), que es un tema estacional.

Como productor de arroz, has acordado con un cliente que le suministrarás tanto arroz a tal precio en tal mes del próximo año. Firmaste todo y recibiste el dinero. De hecho, has celebrado un contrato de futuros. En el momento de la firma, dicho contrato era mutuamente beneficioso. El productor recibía el dinero, podía comprar la cosecha, emplear gente y el cliente estaba seguro del precio y volumen. Pero ¿Y si hubo una mala cosecha o, por el contrario, hubo un excedente de arroz? En tal momento, el contrato concluido era desventajoso para una de las partes.

¿Y qué harías en el momento en que el contrato te resulte desventajoso? ¿O idealmente en el momento en que sepas que será una desventaja para ti? Sí, así es, le venderías el contrato dado a alguien, y no importa si eres un productor y se lo venderías a otro productor o tú eres un cliente. Ambas partes comenzaron a especular sobre precios y contratos comerciales. Luego se les sumaron terceros, solo especulaban con el precio y en realidad no tenían nada que ver con el arroz, no estaban del lado de los productores ni de los compradores.

¿Por qué las materias primas son tan atractivas?

Las materias primas son bienes raros, su volumen no es ilimitado, pero la demanda de ellos sigue creciendo. La demanda de comercio de materias primas también está creciendo.

Desafortunadamente, no sería posible sin las materias primas. En cuanto a la energía y los metales, la industria no podría funcionar sin ellos. Una pequeña cantidad de plata está en cada teléfono, computadora portátil y más se encuentra en automóviles y otros productos. El petróleo es la base no solo para el combustible, sino también para la producción de plásticos. Si nos fijamos en la agricultura, el número de habitantes del planeta crece constantemente y aumentan las presiones para hacer más eficiente la producción. En relación con el progreso de los países en desarrollo y el desarrollo de la humanidad en general, las materias primas son el alfa y el omega de todo.

Las materias primas no son el santo grial, pero tienen ventajas significativas en muchos sentidos. Algunas materias primas también se denominan refugios seguros porque pueden mantener su precio y, a largo plazo, es casi seguro que el precio aumentará.

Productos más populares

Oro/Plata

Los metales preciosos son solo uno de los refugios seguros. El precio del oro y la plata está correlacionado positivamente, pero siguen siendo metales ligeramente diferentes. La plata se usa más en la industria y desde este punto de vista también tiene un mayor potencial. De cualquier manera, ambos metales son populares por su seguridad y apreciación a largo plazo. Como dato interesante, el volumen anual de transacciones en oro se estima en 22 billones de dólares.

Petróleo

La designación de oro negro no es en vano. Bajo el petróleo, imagina no solo combustible, sino también productos plásticos. De hecho, el uso del petróleo es considerable y es un producto absolutamente necesario cuyos suministros son limitados. Al operar, es posible que encuentres crudo WTI de América del Norte o crudo Brent del Mar del Norte.

Granos

El maíz, el arroz, el café y la soja se encuentran entre las materias primas más populares para la especulación de los precios de las materias primas. Nuevamente, estos son materias primas con la producción más alta. Es necesario darse cuenta de que todos estos granos tienen una amplia aplicación en muchos productos e industrias.

¿Cómo comerciar con materias primas?

La primera opción puede ser futuros negociados en bolsa. Aunque están sujetos a regulación, aquí te aseguras la calidad y un alto grado de estandarización, pero como ya sabes, para los pequeños comerciantes es un negocio caro y poco utilizado. Los futuros de materias primas son caros para negociar. Sin embargo, si estás interesado, puedes encontrar un corredor de futuros de materias primas, eso no es un problema.

Otra opción y la más extendida son los contratos CFD. Los CFD no se negocian en bolsa y los productos se derivan del precio de otros productos de bolsa. La contraparte es el corredor/creador de mercado y sus clientes, quienes también les permiten especular sobre una caída en el precio. Cada corredor de CFD (Plus500 o eToro) prácticamente puede tener un precio ligeramente diferente, pero el precio siempre se deriva del precio en la bolsa de valores.

Diferencias entre CFD y Futuros

Por supuesto, las materias primas también se pueden negociar como opciones o como ETF. Una vez más, estos son productos derivados, e incluso aquí no tienes que preocuparte de que en realidad pedirías un producto y un camión lo llevaría a tu casa en tu patio trasero.

Si comercias con materias primas con Plus500 u otro corredor, no tienes que preocuparte por comprar la materia prima. Todo se hace en papel y el precio se deriva del precio en la bolsa de valores y el precio físico de la materia prima. Por estas razones, estamos hablando del hecho de que negociamos derivados bursátiles típicamente del tipo CFD.

¿Qué estrategia comercial utilizar para las materias primas?

Las materias primas no imponen ninguna restricción para los comerciantes y se les pueden aplicar estrategias tanto diarias como a largo plazo. El maíz, a veces el petróleo e incluso el oro son lo suficientemente volátiles para operar en el día o incluso para variar sus precios en segundos y minutos. Por otro lado, la mayoría de las materias primas no son absurdamente agresivas y se les pueden aplicar estrategias a largo plazo en el orden de días, semanas y meses. Por ejemplo, la plata o el oro se consideran un refugio seguro.

Como ya se mencionó, las materias primas no traen restricciones, las personas están detrás de los intercambios, por lo que aquí funcionarán los mismos análisis técnicos y formaciones que conoce de Forex o acciones. No hay necesidad de reinventar la rueda y descubrir América, hay muchas estrategias comerciales y también se pueden aplicar a las materias primas. Estas pueden ser líneas de tendencia, medias móviles, retroceso de Fibonacci, soportes, resistencias, indicadores y osciladores RSI, MACD y similares.

Desde el punto de vista del análisis fundamental, es bueno seguir a los principales productores de la materia prima dada, para conocer su consumo y procesamiento. Las decisiones políticas, ecológicas y de otro tipo a menudo se asocian con esto. La producción de materias primas a menudo se ve afectada por el clima, los desastres naturales y los cambios técnicos. Debes aplicar todos estos parámetros a tu producto elegido.

¿Qué afecta el precio de las materias primas?

La base es, por supuesto, la oferta y la demanda. El exceso de oferta empuja el precio hacia abajo y la demanda, por otro lado, hacia arriba. Pero también tenemos otros factores con las materias primas, además de los mencionados anteriormente, aquí hay una ciclicidad significativa. Los efectos cíclicos se pueden ver tanto en el caso de la economía como, por ejemplo, en el clima. Comencemos con la economía. Si la economía no va bien, los precios de las acciones caen y los inversores recurren a los refugios seguros, es decir, el oro y la plata. El precio de estos metales está aumentando.

Si salimos del ciclo económico y nos fijamos en la estacionalidad, el gas de calefacción o el gas natural serán de especial interés. Las materias primas utilizados para calefacción y calentamiento de agua tienen un precio más alto durante el invierno que durante el verano.

En el caso de las materias primas, también hay que tener en cuenta las condiciones, especialmente en la agricultura, el calor intenso puede ser un problema, así como las lluvias prolongadas. Pero ten cuidado aquí, el estado a menudo apoya a los agricultores y el impacto final en los precios de las materias primas puede no ser tan significativo, y más de una vez sucedió que incluso fue lo contrario. Los granjeros dañados recibieron un subsidio estatal y allí fueron compensados ​​por todas sus pérdidas.

Las materias primas no se tratan solo de influencias macroeconómicas, y si deseas operar con un producto determinado, vale la pena averiguar algo al respecto. Dónde se produce, por dónde entra, qué le afecta, etc. Un análisis similar te dará una ventaja competitiva sobre otros comerciantes.

¿Por qué comerciar con materias primas?

Las materias primas tienen un gran potencial desde un punto de vista lógico. Estos son bienes raros con recursos limitados y un consumo cada vez mayor. La humanidad depende completamente del petróleo, del gas natural, de los cereales, pero también de los metales industriales (incluidos algunos metales preciosos), y con el crecimiento demográfico y el rápido progreso de los países en desarrollo del llamado tercer mundo, las demandas de las materias primas van en aumento.

Las materias primas ofrecen una gran seguridad en muchos sentidos. A diferencia de las acciones, el activo subyacente es físico y, en principio, no puede perder valor. Cualquier sociedad anónima puede quebrar, pero ¿Te imaginas el precio del petróleo o del oro a cero?

Y si nada te ha convencido todavía, al menos podrías utilizar las materias primas para diversificar tu cartera. Siempre es bueno repartir el riesgo. Si no deseas realizar un seguimiento de las materias primas, puedes invertir en un índice de materias primas, que además diversifica el riesgo en el área de las materias primas.

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